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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 9 643.00 | 1 444.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 597.00 | 489 643.00 | 249 954.00 | 739 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BZ Autres créances | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
CF Disponibilités | 355 091.00 | | 355 091.00 | 355 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 037.00 | | 724 037.00 | 724 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 634.00 | 489 643.00 | 973 991.00 | 1 463 634.00 |
CU Autres participations | 728 510.00 | 480 000.00 | 248 510.00 | 728 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 927.00 | -10 863.00 | | -7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 2 936.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 837 505.00 | 817 073.00 | | 837 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 67 385.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 10 680.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 18 920.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 101 433.00 | 95 034.00 | | 101 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 486.00 | 192 019.00 | | 136 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 991.00 | 1 009 092.00 | | 973 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 486.00 | 192 019.00 | | 136 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 597.00 | | | 1 519 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 000.00 | 728 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 000.00 | 739 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 510.00 | | | 1 508 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 676.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 676.00 | | 8 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 178.00 | | 733 178.00 | 1 213 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 178.00 | | 733 178.00 | 1 213 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 733 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
UX Autres créances clients | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |