| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 8 291.00 | 2 796.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 597.00 | 1 221 469.00 | 298 128.00 | 1 519 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 426 104.00 | | 426 104.00 | 426 104.00 |
CF Disponibilités | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 190.00 | 1 221 469.00 | 1 002 721.00 | 2 224 190.00 |
CU Autres participations | 1 508 510.00 | 1 213 178.00 | 295 332.00 | 1 508 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 272 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 010.00 | | | -14 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | -286 062.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 814 137.00 | 810 990.00 | | 814 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | 20 824.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 19 563.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 98 113.00 | | 20 521.00 |
EA Autres dettes | 90 938.00 | 31 710.00 | | 90 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 585.00 | 170 210.00 | | 188 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 721.00 | 981 200.00 | | 1 002 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 585.00 | 170 210.00 | | 188 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | 7 026.00 | | 5 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 61 278.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -61 278.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 651.00 | 394 890.00 | | 201 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 505.00 | 680 952.00 | | 198 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | -286 062.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 178.00 | | 5 380.00 | 1 518 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 1 519 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 11 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | 3 380.00 | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 510.00 | | 2 000.00 | 1 506 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 748.00 | 3 961.00 | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 748.00 | 3 961.00 | 11 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 178.00 | | | 1 213 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 178.00 | | | 1 213 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VC Groupe et associés | 405 725.00 | | | 405 725.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 814.00 | 436 814.00 | | 436 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 648.00 | -672.00 | | -1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | 6 152.00 | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 23 081.00 | 44 563.00 | | 23 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 6 191.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 591.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 1 919.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 057.00 | 93 539.00 | | 48 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 492.00 | 12 606.00 | | 4 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 000.00 | 56 907.00 | | 32 000.00 |