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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 10 319.00 | 768.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 597.00 | 490 319.00 | 249 278.00 | 739 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
BZ Autres créances | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CF Disponibilités | 431 424.00 | | 431 424.00 | 431 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 230.00 | | 649 230.00 | 649 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 827.00 | 490 319.00 | 898 508.00 | 1 388 827.00 |
CU Autres participations | 728 510.00 | 480 000.00 | 248 510.00 | 728 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 20 432.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 840 882.00 | 837 505.00 | | 840 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 5 002.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 5 704.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 24 348.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | | 101 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 626.00 | 136 486.00 | | 57 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 508.00 | 973 991.00 | | 898 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 626.00 | 136 486.00 | | 57 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 597.00 | | | 739 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 510.00 | | | 728 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643.00 | 676.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 676.00 | | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VC Groupe et associés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |