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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 23 887.00 | 22 592.00 | 46 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 579.00 | 23 887.00 | 272 692.00 | 296 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 871.00 | 10 257.00 | 47 614.00 | 57 871.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 634.00 | 10 257.00 | 96 377.00 | 106 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 213.00 | 34 144.00 | 369 069.00 | 403 213.00 |
CU Autres participations | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DH Report à nouveau | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 116.00 | | | 238 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 116.00 | | | 238 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 964.00 | | 2 615.00 | 293 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | | 2 615.00 | 43 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 7 787.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 7 787.00 | | 16 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | 5 514.00 | 731.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 5 514.00 | 731.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 5 514.00 | 731.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 901.00 | 88 423.00 | 2 477.00 | 90 901.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YT Sous‐traitance | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 202.00 | | | 134 202.00 |