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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 5 516.00 | 3 810.00 | 9 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 497.00 | 5 516.00 | 257 981.00 | 263 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 060.00 | 34 840.00 | 38 220.00 | 73 060.00 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 769.00 | 34 840.00 | 105 929.00 | 140 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 266.00 | 40 356.00 | 363 910.00 | 404 266.00 |
CU Autres participations | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DH Report à nouveau | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
DL TOTAL (I) | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 910.00 | | | 363 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 429.00 | | 4 072.00 | 266 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 263 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 9 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 099.00 | | 4 072.00 | 250 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 2 630.00 | 7 003.00 | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 2 630.00 | 7 003.00 | 9 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 566.00 | 15 443.00 | 5 170.00 | 24 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 566.00 | 15 443.00 | 5 170.00 | 24 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 566.00 | 15 443.00 | 5 170.00 | 24 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 443.00 | 5 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 304.00 | 100 827.00 | 2 477.00 | 103 304.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
YT Sous‐traitance | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 595.00 | | | 107 595.00 |