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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 7 091.00 | 10 946.00 | 18 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 208.00 | 7 091.00 | 265 118.00 | 272 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 369.00 | 37 330.00 | 28 039.00 | 65 369.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 769.00 | 37 330.00 | 123 439.00 | 160 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 977.00 | 44 421.00 | 388 556.00 | 432 977.00 |
CU Autres participations | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DH Report à nouveau | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DL TOTAL (I) | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 556.00 | | | 388 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 497.00 | | 8 711.00 | 263 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | | 8 711.00 | 9 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 1 575.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 575.00 | | 5 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 840.00 | 6 560.00 | 4 070.00 | 34 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 840.00 | 6 560.00 | 4 070.00 | 34 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 840.00 | 6 560.00 | 4 070.00 | 34 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VB T. V. A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 049.00 | 94 572.00 | 2 477.00 | 97 049.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 241.00 | | | 59 241.00 |