| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 27 254.00 | 15 285.00 | 42 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 638.00 | 27 254.00 | 265 384.00 | 292 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 184.00 | 15 077.00 | 45 107.00 | 60 184.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 440.00 | 15 077.00 | 74 363.00 | 89 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 078.00 | 42 331.00 | 339 747.00 | 382 078.00 |
CU Autres participations | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DH Report à nouveau | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DL TOTAL (I) | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 579.00 | | 1 711.00 | 296 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 292 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 42 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 480.00 | | 1 711.00 | 46 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 9 019.00 | 5 653.00 | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 9 019.00 | 5 653.00 | 23 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 7 968.00 | 3 149.00 | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | 7 968.00 | 3 149.00 | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | 7 968.00 | 3 149.00 | 10 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | 3 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 144.00 | 71 667.00 | 2 477.00 | 74 144.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 484.00 | 197 484.00 | | 197 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YT Sous‐traitance | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 285.00 | | | 110 285.00 |