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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 9 889.00 | 6 440.00 | 16 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 429.00 | 9 889.00 | 256 539.00 | 266 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 118.00 | 24 566.00 | 54 552.00 | 79 118.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 422.00 | 24 566.00 | 102 856.00 | 127 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 850.00 | 34 456.00 | 359 395.00 | 393 850.00 |
CU Autres participations | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DH Report à nouveau | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 298.00 | | | 216 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 395.00 | | | 359 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 298.00 | | | 216 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 245.00 | | | -8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 638.00 | | 5 000.00 | 292 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 209.00 | 266 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 209.00 | 16 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | | 5 000.00 | 42 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 254.00 | 13 845.00 | 31 209.00 | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 13 845.00 | 31 209.00 | 27 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 077.00 | 10 693.00 | 1 203.00 | 15 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 077.00 | 10 693.00 | 1 203.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 077.00 | 10 693.00 | 1 203.00 | 15 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 693.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VI Groupe et associés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 950.00 | 101 472.00 | 2 477.00 | 103 950.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YT Sous‐traitance | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 619.00 | | | 89 619.00 |