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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 11 950.00 | 1 488.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 219.00 | 154 188.00 | 82 030.00 | 236 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 048.00 | 177 013.00 | 89 035.00 | 266 048.00 |
BT Marchandises | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 436.00 | 177 013.00 | 284 424.00 | 461 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 424.00 | | | 284 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 022.00 | | 1 175 022.00 | 1 175 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104.00 | | | 1 176 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 455.00 | | | 1 151 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 595.00 | | 12 453.00 | 253 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 204.00 | | 12 453.00 | 237 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 794.00 | 22 218.00 | | 154 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 920.00 | 22 218.00 | | 143 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 149.00 | | 3 978.00 | 1 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149.00 | | 3 978.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | 3 978.00 | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VC Groupe et associés | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 586.00 | 57 319.00 | 5 267.00 | 62 586.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 462.00 | 113 644.00 | 17 818.00 | 131 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
ST Autres comptes | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 347.00 | | | 107 347.00 |