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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 12 577.00 | 861.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 108.00 | 177 654.00 | 69 454.00 | 247 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 937.00 | 201 106.00 | 75 831.00 | 276 937.00 |
BT Marchandises | 111 023.00 | | 111 023.00 | 111 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 411.00 | 201 106.00 | 281 305.00 | 482 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 157 898.00 | | | 157 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 523.00 | | 1 222 523.00 | 1 222 523.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 068.00 | | 1 223 068.00 | 1 223 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | | | -8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 102.00 | | | 1 226 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 166.00 | | | 1 221 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 048.00 | | 10 889.00 | 266 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 657.00 | | 10 889.00 | 249 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 013.00 | 24 093.00 | | 177 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 138.00 | 24 093.00 | | 166 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -2 829.00 | 4 642.00 | | -2 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 829.00 | 4 642.00 | | -2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 829.00 | 4 642.00 | | -2 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 37 855.00 | 5 267.00 | 43 122.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 408.00 | 101 111.00 | 22 297.00 | 123 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 543.00 | | | 105 543.00 |