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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 407.00 | 157 527.00 | 22 880.00 | 180 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 221.00 | 161 106.00 | 23 114.00 | 184 221.00 |
BT Marchandises | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 727.00 | 161 106.00 | 218 620.00 | 379 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 344.00 | | 1 163 344.00 | 1 163 344.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 976.00 | | 1 163 976.00 | 1 163 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 100.00 | | | 1 177 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 504.00 | | | 1 220 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 937.00 | | 2 579.00 | 276 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 282.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 295.00 | 184 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 334.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 679.00 | 182 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 546.00 | | 2 579.00 | 260 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 211.00 | 24 722.00 | 89 826.00 | 226 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | 9 334.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 337.00 | 24 722.00 | 80 493.00 | 215 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 478.00 | | 530.00 | 13 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 478.00 | | 530.00 | 13 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 478.00 | | 530.00 | 13 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
ST Autres comptes | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |