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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 12 978.00 | 461.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 108.00 | 202 359.00 | 44 748.00 | 247 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 937.00 | 226 211.00 | 50 725.00 | 276 937.00 |
BT Marchandises | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 417.00 | 226 211.00 | 269 206.00 | 495 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 206.00 | | | 269 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 337.00 | | 1 169 337.00 | 1 169 337.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 050.00 | | 1 170 050.00 | 1 170 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | | | -10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 757.00 | | | 1 179 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 208.00 | | | 1 179 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 937.00 | | | 276 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 106.00 | 25 105.00 | | 201 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 232.00 | 25 105.00 | | 190 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 813.00 | 11 665.00 | | 1 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813.00 | 11 665.00 | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | 11 665.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 767.00 | 33 501.00 | 5 267.00 | 38 767.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 758.00 | 101 098.00 | 9 661.00 | 110 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422.00 | | | 422.00 |
ST Autres comptes | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 563.00 | | | 108 563.00 |