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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 768.00 | 175 107.00 | 19 661.00 | 194 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 566.00 | 176 921.00 | 20 646.00 | 197 566.00 |
BT Marchandises | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 311.00 | | 181 311.00 | 181 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 877.00 | 176 921.00 | 201 957.00 | 378 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 043.00 | | 1 149 043.00 | 1 149 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 043.00 | | 1 149 043.00 | 1 149 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 723.00 | | | 1 152 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 412.00 | | | 1 118 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 221.00 | | 106 548.00 | 184 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | 9 334.00 | 1 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 203.00 | 197 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 334.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 389.00 | 195 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | | 95 985.00 | 182 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 1 230.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 106.00 | 18 524.00 | 2 710.00 | 161 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 18 524.00 | 2 710.00 | 159 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 949.00 | | 11 106.00 | 12 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 949.00 | | 11 106.00 | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | | 11 106.00 | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 139.00 | 36 654.00 | 485.00 | 37 139.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ST Autres comptes | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
YT Sous‐traitance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |