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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 394 114.00 | 2 312.00 | 16 391 802.00 | 16 394 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 528 162.00 | 2 312.00 | 16 525 850.00 | 16 528 162.00 |
CU Autres participations | 16 391 802.00 | | 16 391 802.00 | 16 391 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 445.00 | 8 782 445.00 | | 8 782 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
DG Autres réserves | 587 264.00 | | | 587 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 095.00 | 1 430 626.00 | | 1 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 631.00 | 618 173.00 | | 668 631.00 |
DK Provisions réglementées | 39 957.00 | 25 803.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 11 739 735.00 | 11 056 950.00 | | 11 739 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 332.00 | 4 185 354.00 | | 3 488 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 100.00 | 2 544.00 | | 996 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 563.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 33 538.00 | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 243 717.00 | 1 172 807.00 | | 243 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 115.00 | 5 396 806.00 | | 4 786 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 525 850.00 | 16 453 755.00 | | 16 525 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 258.00 | 1 968 235.00 | | 2 043 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 180.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | 14 154.00 | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 199.00 | -14 154.00 | | -14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 521.00 | | | -19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 478.00 | 952 795.00 | | 1 006 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 847.00 | 334 623.00 | | 337 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 631.00 | 618 173.00 | | 668 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 394 114.00 | | | 16 394 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 394 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391 802.00 | | | 16 391 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 803.00 | 14 154.00 | | 25 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 803.00 | 14 154.00 | | 25 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
UX Autres créances clients | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 571.00 | 685 714.00 | 2 742 857.00 | 3 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 996 100.00 | 996 100.00 | | 996 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 115.00 | 2 043 258.00 | 2 742 857.00 | 4 786 115.00 |