| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 9 651.00 | 1 591.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 405 357.00 | 11 963.00 | 16 393 394.00 | 16 405 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BZ Autres créances | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 856.00 | 11 963.00 | 16 557 893.00 | 16 569 856.00 |
CU Autres participations | 16 391 802.00 | | 16 391 802.00 | 16 391 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 445.00 | 8 782 445.00 | | 8 782 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 482.00 | 249 047.00 | | 291 482.00 |
DG Autres réserves | 4 179 079.00 | 3 372 800.00 | | 4 179 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 095.00 | 1 359 095.00 | | 1 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 394.00 | 848 713.00 | | 860 394.00 |
DK Provisions réglementées | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 15 743 171.00 | 14 882 777.00 | | 15 743 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 542.00 | 1 948 200.00 | | 479 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 283.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | 40 758.00 | | 59 515.00 |
EA Autres dettes | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 723.00 | 2 266 100.00 | | 814 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 557 893.00 | 17 148 877.00 | | 16 557 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 564.00 | 2 266 100.00 | | 339 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 714.00 | | 210 714.00 | 210 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 714.00 | | 210 714.00 | 210 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | 12 549.00 | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 121.00 | 1 206 497.00 | | 1 183 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 728.00 | 357 783.00 | | 322 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 394.00 | 848 713.00 | | 860 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403 462.00 | | 1 894.00 | 16 403 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | | 1 894.00 | 9 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391 802.00 | | | 16 391 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 2 290.00 | | 9 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | 2 290.00 | | 7 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
UX Autres créances clients | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 479 542.00 | 4 383.00 | 475 159.00 | 479 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 723.00 | 339 564.00 | 475 159.00 | 814 723.00 |