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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 110.00 | 2 185.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 939.00 | 3 421.00 | 10 005 518.00 | 10 008 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BZ Autres créances | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 185.00 | | 409 185.00 | 409 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 124.00 | 3 421.00 | 10 414 703.00 | 10 418 124.00 |
CU Autres participations | 10 003 333.00 | | 10 003 333.00 | 10 003 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 765.00 | | | 6 037 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 903.00 | | | 199 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 502.00 | | | 334 502.00 |
DG Autres réserves | 4 171 775.00 | | | 4 171 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 095.00 | | | 1 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 555 883.00 | | | -5 555 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 157.00 | | | 6 547 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 357.00 | | | 2 969 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 312.00 | | | 551 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
EA Autres dettes | 271 058.00 | | | 271 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 546.00 | | | 3 867 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 703.00 | | | 10 414 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 655.00 | | | 3 249 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 312.00 | | | 551 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 002.00 | | 330 002.00 | 330 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 002.00 | | 330 002.00 | 330 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070 773.00 | | | 10 070 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 396 017.00 | | | 16 396 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 396 017.00 | | | 16 396 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325 244.00 | | | -6 325 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 680.00 | | | 11 157 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 713 563.00 | | | 16 713 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 555 883.00 | | | -5 555 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 405 356.00 | | 10 008 948.00 | 16 405 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 396 017.00 | 10 003 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405 365.00 | 10 008 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | | 1 400.00 | 11 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391 802.00 | | 10 007 548.00 | 16 391 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962.00 | 806.00 | 9 348.00 | 11 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 806.00 | 9 348.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
UX Autres créances clients | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 357.00 | 2 969 357.00 | | 2 969 357.00 |
VI Groupe et associés | 550 840.00 | -67 050.00 | | 550 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969 357.00 | | | 2 969 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 514.00 | 304 514.00 | | 304 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 429.00 | 392 429.00 | | 392 429.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 545.00 | 3 249 655.00 | | 3 867 545.00 |