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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 7 361.00 | 1 987.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403 462.00 | 9 673.00 | 16 393 790.00 | 16 403 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BZ Autres créances | 692 988.00 | | 692 988.00 | 692 988.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 087.00 | | 755 087.00 | 755 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 550.00 | 9 673.00 | 17 148 877.00 | 17 158 550.00 |
CU Autres participations | 16 391 802.00 | | 16 391 802.00 | 16 391 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 445.00 | 8 782 445.00 | | 8 782 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 047.00 | 205 487.00 | | 249 047.00 |
DG Autres réserves | 3 372 800.00 | 2 545 157.00 | | 3 372 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 095.00 | 1 359 095.00 | | 1 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 713.00 | 871 203.00 | | 848 713.00 |
DK Provisions réglementées | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 14 882 777.00 | 14 034 063.00 | | 14 882 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 1 385 764.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 200.00 | 1 076 248.00 | | 1 948 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 6 092.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 758.00 | 40 579.00 | | 40 758.00 |
EA Autres dettes | 270 879.00 | 272 994.00 | | 270 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 100.00 | 2 781 677.00 | | 2 266 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 148 877.00 | 16 815 741.00 | | 17 148 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 100.00 | 2 095 963.00 | | 2 266 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403 462.00 | | | 16 403 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 391 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391 802.00 | | | 16 391 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 3 902.00 | | 5 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 3 902.00 | | 3 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
UX Autres créances clients | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 200.00 | 1 948 200.00 | | 1 948 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 429.00 | | | 1 371 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 354.00 | 692 354.00 | | 692 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 386.00 | 748 386.00 | | 748 386.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 100.00 | 2 266 100.00 | | 2 266 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |