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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 342.00 | 9 006.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403 462.00 | 2 654.00 | 16 400 809.00 | 16 403 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
BZ Autres créances | 578 460.00 | | 578 460.00 | 578 460.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 522.00 | | 640 522.00 | 640 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 984.00 | 2 654.00 | 17 041 331.00 | 17 043 984.00 |
CU Autres participations | 16 391 802.00 | | 16 391 802.00 | 16 391 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 445.00 | 8 782 445.00 | | 8 782 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 309.00 | 135 871.00 | | 170 309.00 |
DG Autres réserves | 1 876 782.00 | 1 222 464.00 | | 1 876 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 095.00 | 1 359 095.00 | | 1 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 553.00 | 688 756.00 | | 703 553.00 |
DK Provisions réglementées | 67 463.00 | 54 049.00 | | 67 463.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159 550.00 | 12 442 583.00 | | 13 159 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 047.00 | 2 782 966.00 | | 2 096 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 273.00 | 1 363 651.00 | | 1 479 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 339.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | 41 464.00 | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | 270 879.00 | 266 797.00 | | 270 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 780.00 | 4 458 217.00 | | 3 881 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 331.00 | 16 900 801.00 | | 17 041 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 351.00 | 2 401 075.00 | | 2 510 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 394 114.00 | | 9 348.00 | 16 394 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391 802.00 | | | 16 391 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | 342.00 | | 2 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 049.00 | 13 414.00 | | 54 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 049.00 | 13 414.00 | | 54 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
UX Autres créances clients | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 046.00 | 724 617.00 | 1 371 429.00 | 2 096 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 273.00 | 1 479 273.00 | | 1 479 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 180.00 | | | 577 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 205.00 | 640 205.00 | | 640 205.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 780.00 | 2 510 351.00 | 1 371 429.00 | 3 881 780.00 |