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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 12 941.00 | 33 838.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 913.00 | 77 986.00 | 110 927.00 | 188 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 012.00 | 90 927.00 | 459 085.00 | 550 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CF Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 322.00 | 90 927.00 | 692 395.00 | 783 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DG Autres réserves | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 581 095.00 | | | 581 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 395.00 | | | 692 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 530.00 | | 40 308.00 | 533 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 825.00 | 550 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 825.00 | 235 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 210.00 | | 40 308.00 | 219 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 778.00 | 25 974.00 | 23 826.00 | 88 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 778.00 | 25 974.00 | 23 826.00 | 88 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 306.00 | 10 389.00 | 43 641.00 | 71 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 300.00 | 50 383.00 | 43 641.00 | 111 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 235.00 | | | 119 235.00 |