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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 19 521.00 | 27 258.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 087.00 | 98 139.00 | 95 948.00 | 194 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 186.00 | 117 660.00 | 437 525.00 | 555 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
CF Disponibilités | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 856.00 | 117 660.00 | 624 196.00 | 741 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 020.00 | | | -13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 528 176.00 | | | 528 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 196.00 | | | 624 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 012.00 | | 7 103.00 | 550 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 555 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 240 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 692.00 | | 7 103.00 | 235 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 927.00 | 28 662.00 | 1 929.00 | 90 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 927.00 | 28 662.00 | 1 929.00 | 90 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 924.00 | 10 595.00 | 44 513.00 | 60 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 020.00 | 45 691.00 | 44 513.00 | 96 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ST Autres comptes | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 834.00 | | | 130 834.00 |