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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 564.00 | | 227 564.00 | 227 564.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 102.00 | | 351 102.00 | 351 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 422.00 | | 355 422.00 | 355 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 728.00 | 11 434.00 | | 12 728.00 |
DG Autres réserves | 35 976.00 | 51 287.00 | | 35 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 922.00 | 25 884.00 | | -101 922.00 |
DL TOTAL (I) | 345 782.00 | 487 604.00 | | 345 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 311.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 3 170.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | 23 169.00 | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | | 2 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 640.00 | 70 296.00 | | 9 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 422.00 | 557 900.00 | | 355 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640.00 | 41 783.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 445.00 | | 5 160.00 | 561 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 285.00 | 4 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 285.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 125.00 | | 5 160.00 | 247 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 637.00 | 38 552.00 | 211 189.00 | 172 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 637.00 | 38 552.00 | 211 189.00 | 172 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | 8 939.00 | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | 13 569.00 | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 44 516.00 | 49 748.00 | | 44 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 205.00 | 47 452.00 | | 47 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | 2 876.00 | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 950.00 | 11 815.00 | | 10 950.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 504.00 | 110 769.00 | | 105 504.00 |