| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 601.00 | 32 721.00 | 16 879.00 | 49 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 524.00 | 139 916.00 | 57 608.00 | 197 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 445.00 | 172 637.00 | 388 808.00 | 561 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CF Disponibilités | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 537.00 | 172 637.00 | 557 900.00 | 730 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 10 767.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 51 287.00 | 78 509.00 | | 51 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 13 345.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 487 604.00 | 501 621.00 | | 487 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 533.00 | 50 334.00 | | 39 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 534.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 327.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | 16 909.00 | | 23 169.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 296.00 | 73 104.00 | | 70 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 900.00 | 574 724.00 | | 557 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 783.00 | 33 576.00 | | 41 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 710.00 | | 1 735.00 | 559 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 390.00 | | 1 735.00 | 245 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 703.00 | 26 934.00 | | 145 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 703.00 | 26 934.00 | | 145 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 533.00 | 11 020.00 | 28 512.00 | 39 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296.00 | 41 783.00 | 28 512.00 | 70 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 7 530.00 | | 8 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | 13 644.00 | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 49 748.00 | 60 543.00 | | 49 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 452.00 | 47 027.00 | | 47 452.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 2 791.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | 10 321.00 | | 11 815.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 769.00 | 126 346.00 | | 110 769.00 |