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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778.00 | 26 313.00 | 22 465.00 | 48 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 612.00 | 119 391.00 | 77 222.00 | 196 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 710.00 | 145 703.00 | 414 007.00 | 559 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
CF Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 428.00 | 145 703.00 | 574 724.00 | 720 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 501 621.00 | | | 501 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 724.00 | | | 574 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 186.00 | | 5 294.00 | 555 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 559 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 245 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 866.00 | | 5 294.00 | 240 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 660.00 | 28 813.00 | 769.00 | 117 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 660.00 | 28 813.00 | 769.00 | 117 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 334.00 | 10 806.00 | 39 528.00 | 50 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 104.00 | 33 576.00 | 39 528.00 | 73 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
ST Autres comptes | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |