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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 792.00 | 134 770.00 | 26 021.00 | 160 792.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 968.00 | 137 840.00 | 182 128.00 | 319 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
072 Créances – Autres | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
084 Disponibilités | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 252.00 | | 237 252.00 | 237 252.00 |
110 Total général Actif | 557 220.00 | 137 840.00 | 419 380.00 | 557 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 686 546.00 | | | 686 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868.00 | | | 868.00 |
230 Autres produits | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 520.00 | | | 702 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
252 Charges sociales | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 762.00 | | | 663 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
280 Produits financiers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 666.00 | | | 29 666.00 |