| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 602.00 | 89 852.00 | 5 750.00 | 95 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 453.00 | 90 268.00 | 112 185.00 | 202 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 218.00 | 183 190.00 | 354 028.00 | 537 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 856.00 | 183 190.00 | 485 666.00 | 668 856.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | -3 347.00 | -40 156.00 | | -3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 36 809.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 168 682.00 | 161 882.00 | | 168 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 610.00 | 229 303.00 | | 193 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 1 015.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 49 211.00 | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 766.00 | 69 839.00 | | 63 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 984.00 | 349 367.00 | | 316 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 666.00 | 511 249.00 | | 485 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FD Production vendue biens | 700 339.00 | | 700 339.00 | 700 339.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 017.00 | | 708 017.00 | 708 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 439.00 | 127.00 | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 127.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 872.00 | 2 397.00 | | 19 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 872.00 | 4 121.00 | | 19 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 433.00 | -3 993.00 | | -15 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | -2 400.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 058.00 | 679 052.00 | | 723 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 257.00 | 642 243.00 | | 716 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 36 809.00 | | 6 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 428.00 | | 3 402.00 |