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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 602.00 | 87 246.00 | 8 355.00 | 95 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 352.00 | 72 089.00 | 127 264.00 | 199 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 117.00 | 162 405.00 | 371 712.00 | 534 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BZ Autres créances | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 653.00 | 162 405.00 | 511 249.00 | 673 653.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | -40 156.00 | 47 681.00 | | -40 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | -87 838.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 161 882.00 | 125 072.00 | | 161 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 303.00 | 275 472.00 | | 229 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 15.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 40 233.00 | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | 88 644.00 | | 69 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 367.00 | 404 365.00 | | 349 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 249.00 | 529 438.00 | | 511 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FD Production vendue biens | 668 887.00 | | 668 887.00 | 668 887.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 260.00 | | 675 260.00 | 675 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 1 875.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 875.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 2 392.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 2 392.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | -517.00 | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 301.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 052.00 | 618 112.00 | | 679 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 243.00 | 705 950.00 | | 642 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | -87 838.00 | | 36 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 8 819.00 | | 3 428.00 |