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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 272.00 | 92 788.00 | 7 484.00 | 100 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 611.00 | 113 261.00 | 170 349.00 | 283 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 059.00 | 209 119.00 | 333 940.00 | 543 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 356.00 | 209 119.00 | 467 237.00 | 676 356.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 3 454.00 | -3 347.00 | | 3 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 815.00 | 6 801.00 | | -32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 135 868.00 | 168 682.00 | | 135 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 807.00 | 193 610.00 | | 172 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 3 073.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 56 534.00 | | 49 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | 63 766.00 | | 104 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 369.00 | 316 984.00 | | 331 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 237.00 | 485 666.00 | | 467 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FD Production vendue biens | 575 631.00 | | 575 631.00 | 575 631.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 707.00 | | 581 707.00 | 581 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 439.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 4 439.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | 19 872.00 | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 19 872.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -15 433.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 798.00 | 723 058.00 | | 606 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 613.00 | 716 257.00 | | 639 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 815.00 | 6 801.00 | | -32 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 3 402.00 | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 190.00 | 25 929.00 | | 183 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 120.00 | 25 929.00 | | 180 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 181.00 | 72 725.00 | 31 456.00 | 104 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 807.00 | 35 914.00 | 135 252.00 | 172 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 369.00 | 163 020.00 | 166 708.00 | 331 369.00 |