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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 272.00 | 95 909.00 | 4 362.00 | 100 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 911.00 | 135 818.00 | 158 093.00 | 293 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 359.00 | 234 797.00 | 318 562.00 | 553 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 109.00 | 234 797.00 | 429 312.00 | 664 109.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | -29 361.00 | 3 454.00 | | -29 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272.00 | -32 815.00 | | -3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 132 595.00 | 135 868.00 | | 132 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 894.00 | 172 807.00 | | 136 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 4 921.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 49 460.00 | | 58 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | 104 181.00 | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 717.00 | 331 369.00 | | 296 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 312.00 | 467 237.00 | | 429 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 119.00 | 25 678.00 | | 209 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 050.00 | 25 678.00 | | 206 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 894.00 | 36 465.00 | 100 429.00 | 136 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 474.00 | 89 404.00 | 70.00 | 89 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 717.00 | 196 288.00 | 100 429.00 | 296 717.00 |