| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 671.00 | 121 868.00 | 242 803.00 | 364 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 564.00 | 131 145.00 | 2 040 418.00 | 2 171 564.00 |
BT Marchandises | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 537.00 | | 373 537.00 | 373 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 102.00 | 131 145.00 | 2 413 956.00 | 2 545 102.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 553 808.00 | 467 965.00 | | 553 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | 85 843.00 | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 967 806.00 | 934 781.00 | | 967 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 807.00 | 252 619.00 | | 247 807.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 149.00 | 1 529 798.00 | | 1 446 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 956.00 | 2 464 579.00 | | 2 413 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 634.00 | | 931.00 | 2 170 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 770.00 | | | 1 784 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | 931.00 | 13 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 599.00 | 53 547.00 | | 77 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 077.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 905.00 | 52 470.00 | | 76 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 807.00 | 247 807.00 | | 247 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 298.00 | 98 924.00 | 412 417.00 | 1 105 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 054.00 | 118 987.00 | 5 068.00 | 124 054.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 149.00 | 439 775.00 | 412 417.00 | 1 446 149.00 |