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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 071.00 | 206 928.00 | 170 143.00 | 377 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 064.00 | 216 205.00 | 1 969 858.00 | 2 186 064.00 |
BT Marchandises | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 242.00 | 216 205.00 | 2 274 036.00 | 2 490 242.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 625 490.00 | 586 833.00 | | 625 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 38 657.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 347.00 | 1 006 463.00 | | 1 008 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 032.00 | 1 008 722.00 | | 931 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 278.00 | 31 273.00 | | 67 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 386.00 | 276 015.00 | | 223 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 73 627.00 | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 689.00 | 1 389 638.00 | | 1 265 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 036.00 | 2 396 102.00 | | 2 274 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 915.00 | | 1 150.00 | 2 184 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 770.00 | | | 1 784 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | 1 150.00 | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 183.00 | 43 023.00 | | 173 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 413.00 | 43 023.00 | | 171 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 529.00 | 104 334.00 | 428 999.00 | 905 529.00 |
VI Groupe et associés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 193.00 | | | 703 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 756.00 | 72 688.00 | 5 068.00 | 77 756.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 689.00 | 464 494.00 | 428 999.00 | 1 265 689.00 |