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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 071.00 | 163 905.00 | 213 166.00 | 377 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 914.00 | 173 182.00 | 2 011 731.00 | 2 184 914.00 |
BT Marchandises | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BZ Autres créances | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CF Disponibilités | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 370.00 | | 384 370.00 | 384 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 285.00 | 173 182.00 | 2 396 102.00 | 2 569 285.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 586 833.00 | 553 808.00 | | 586 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | 33 024.00 | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 463.00 | 967 806.00 | | 1 006 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 722.00 | 1 105 298.00 | | 1 008 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 11 303.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 015.00 | 247 807.00 | | 276 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | 78 636.00 | | 73 627.00 |
EA Autres dettes | | 3 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 638.00 | 1 446 149.00 | | 1 389 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 102.00 | 2 413 956.00 | | 2 396 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 565.00 | | 13 350.00 | 2 171 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 770.00 | | | 1 784 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 179.00 | | 12 400.00 | 372 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 950.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 146.00 | 42 037.00 | | 131 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 376.00 | 42 037.00 | | 129 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 016.00 | 276 016.00 | | 276 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 723.00 | 103 193.00 | 424 308.00 | 1 008 723.00 |
VI Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 280.00 | 60 213.00 | 5 068.00 | 65 280.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 638.00 | 484 108.00 | 424 308.00 | 1 389 638.00 |