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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131.00 | 7 729.00 | 4 402.00 | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 515.00 | 322 079.00 | 87 435.00 | 409 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 732.00 | 331 579.00 | 1 894 153.00 | 2 225 732.00 |
BT Marchandises | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BZ Autres créances | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CF Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 066.00 | | 542 066.00 | 542 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 798.00 | 331 579.00 | 2 436 219.00 | 2 767 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 702 031.00 | 648 668.00 | | 702 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 480.00 | 53 363.00 | | 147 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 485.00 | 1 083 004.00 | | 1 230 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 378.00 | 783 956.00 | | 660 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 397.00 | 83 761.00 | | 77 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 323.00 | 307 139.00 | | 384 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 634.00 | 64 103.00 | | 83 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 734.00 | 1 238 961.00 | | 1 205 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 219.00 | 2 321 966.00 | | 2 436 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 530.00 | 603 413.00 | | 686 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 812.00 | 33 315.00 | | 24 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 866.00 | | 14 866.00 | 2 210 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 770.00 | | | 1 784 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 580.00 | | 14 066.00 | 407 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | 800.00 | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 210.00 | 31 368.00 | | 300 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 440.00 | 31 368.00 | | 298 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 323.00 | 384 323.00 | | 384 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 566.00 | 116 362.00 | 478 381.00 | 635 566.00 |
VI Groupe et associés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 991.00 | | | 352 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 734.00 | 686 530.00 | 478 381.00 | 1 205 734.00 |