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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 206.00 | 250 174.00 | 135 032.00 | 385 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 249.00 | 259 451.00 | 1 935 798.00 | 2 195 249.00 |
BT Marchandises | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CF Disponibilités | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 111.00 | | 308 111.00 | 308 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 361.00 | 259 451.00 | 2 243 909.00 | 2 503 361.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 627 374.00 | 625 490.00 | | 627 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 1 883.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 641.00 | 1 008 347.00 | | 1 029 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 976.00 | 931 032.00 | | 827 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 158.00 | 67 278.00 | | 72 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 647.00 | 223 386.00 | | 261 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 43 803.00 | | 52 486.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 268.00 | 1 265 689.00 | | 1 214 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 909.00 | 2 274 036.00 | | 2 243 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 065.00 | | 9 185.00 | 2 186 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 770.00 | | | 1 784 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 579.00 | | 8 135.00 | 384 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | 1 050.00 | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 206.00 | 43 245.00 | | 216 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 436.00 | 43 245.00 | | 214 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 647.00 | 261 647.00 | | 261 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 195.00 | 105 487.00 | 433 742.00 | 801 195.00 |
VI Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 682.00 | 65 615.00 | 5 068.00 | 70 682.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 269.00 | 518 561.00 | 433 742.00 | 1 214 269.00 |