| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 759 216.00 | 15 836.00 | 743 380.00 | 759 216.00 |
AP Constructions | 433 225.00 | 419 285.00 | 13 940.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 20 965.00 | 3 359.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 082.00 | 381 153.00 | 89 929.00 | 471 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 261.00 | 840 150.00 | 898 111.00 | 1 738 261.00 |
BT Marchandises | 1 310 563.00 | | 1 310 563.00 | 1 310 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 677.00 | 8 526.00 | 321 151.00 | 329 677.00 |
BZ Autres créances | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
CF Disponibilités | 196 760.00 | | 196 760.00 | 196 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 733.00 | 8 526.00 | 2 153 206.00 | 2 161 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 994.00 | 848 676.00 | 3 051 318.00 | 3 899 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 965.00 | | | -759 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 665.00 | | | -121 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 375.00 | | | 1 356 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 838.00 | | | 1 037 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 835.00 | | | 217 835.00 |
EA Autres dettes | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 588.00 | | | 3 012 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 318.00 | | | 3 051 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 341.00 | | | 2 901 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626 838.00 | 18 737.00 | 5 645 575.00 | 5 626 838.00 |
FG Production vendue services | 229 679.00 | | 229 679.00 | 229 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 517.00 | 18 737.00 | 5 875 254.00 | 5 856 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 854.00 | | | 5 886 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 520.00 | | | 6 008 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 665.00 | | | -121 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 5 930.00 | 957.00 | 3 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 375.00 | 1 356 375.00 | | 1 356 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 838.00 | 1 037 838.00 | | 1 037 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 248.00 | 654 410.00 | 45 838.00 | 700 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 588.00 | 2 901 841.00 | 110 748.00 | 3 012 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 076.00 | | | 386 076.00 |
ST Autres comptes | 244 618.00 | | | 244 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 859.00 | | | 1 125 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983 291.00 | | | 983 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 709.00 | | | 1 024 709.00 |