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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 743 379.00 | | 743 379.00 | 743 379.00 |
AP Constructions | 433 225.00 | 433 225.00 | | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 18 183.00 | 4 975.00 | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 385.00 | 413 339.00 | 90 046.00 | 503 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 191.00 | 867 588.00 | 887 604.00 | 1 755 191.00 |
BT Marchandises | 1 561 949.00 | | 1 561 949.00 | 1 561 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 658.00 | 8 534.00 | 448 124.00 | 456 658.00 |
BZ Autres créances | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 |
CF Disponibilités | 371 675.00 | | 371 675.00 | 371 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 910.00 | 8 534.00 | 3 448 376.00 | 3 456 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 102.00 | 876 122.00 | 4 335 980.00 | 5 212 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DG Autres réserves | 225 572.00 | | | 225 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 545.00 | | | 471 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102.00 | | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 218.00 | | | 1 585 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 961.00 | | | 2 229 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 779.00 | | | 189 779.00 |
EA Autres dettes | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 762.00 | | | 2 750 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 980.00 | | | 4 335 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 762.00 | | | 2 750 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 320 037.00 | 14 462.00 | 8 334 499.00 | 8 320 037.00 |
FG Production vendue services | 200 898.00 | | 200 898.00 | 200 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 935.00 | 14 462.00 | 8 535 397.00 | 8 520 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 492.00 | | | 8 570 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 947.00 | | | 8 098 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 545.00 | | | 471 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 468.00 | 18 143.00 | 6 023.00 | 855 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 628.00 | 18 143.00 | 6 023.00 | 852 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | 8 534.00 | 6 943.00 | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 8 534.00 | 6 943.00 | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | 8 534.00 | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 961.00 | 2 229 961.00 | | 2 229 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 779.00 | 189 779.00 | | 189 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 148.00 | 1 523 148.00 | | 1 523 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 687.00 | 1 523 148.00 | 47 538.00 | 1 570 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 032.00 | 2 748 032.00 | | 2 748 032.00 |