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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 743 379.00 | | 743 379.00 | 743 379.00 |
AP Constructions | 433 225.00 | 424 310.00 | 8 915.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 17 845.00 | 939.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 570.00 | 363 492.00 | 42 078.00 | 405 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 703.00 | 808 488.00 | 828 215.00 | 1 636 703.00 |
BT Marchandises | 1 170 812.00 | | 1 170 812.00 | 1 170 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 030.00 | 3 919.00 | 534 111.00 | 538 030.00 |
BZ Autres créances | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
CF Disponibilités | 434 544.00 | | 434 544.00 | 434 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 413.00 | 3 919.00 | 2 435 494.00 | 2 439 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 116.00 | 812 407.00 | 3 263 709.00 | 4 076 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 631.00 | | | -881 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 200.00 | | | 1 550 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 982.00 | | | 991 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
EA Autres dettes | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 098.00 | | | 2 994 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 709.00 | | | 3 263 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 098.00 | | | 2 922 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 250.00 | 28 631.00 | 6 026 881.00 | 5 998 250.00 |
FG Production vendue services | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 010.00 | 28 631.00 | 6 207 641.00 | 6 179 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 612.00 | | | 6 306 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 779.00 | | | 6 076 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 261.00 | | 6 599.00 | 1 738 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 32 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 156.00 | 1 636 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 906.00 | 746 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 650.00 | 857 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 126.00 | | | 762 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 631.00 | | 6 599.00 | 928 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 314.00 | 27 209.00 | 43 035.00 | 824 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | 70.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 403.00 | 27 209.00 | 42 965.00 | 821 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 1 100.00 | | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 3 109.00 | 7 717.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 362.00 | 3 109.00 | 23 553.00 | 24 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 362.00 | 4 209.00 | 23 553.00 | 56 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | 23 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 982.00 | 991 982.00 | | 991 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
UX Autres créances clients | 533 327.00 | | | 533 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VP Divers | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 295.00 | 834 057.00 | 31 238.00 | 865 295.00 |
VW T.V.A. | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 973.00 | 2 919 973.00 | 72 000.00 | 2 991 973.00 |