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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 743 379.00 | | 743 379.00 | 743 379.00 |
AP Constructions | 433 225.00 | 432 931.00 | 294.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 321.00 | 20 505.00 | 4 816.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 915.00 | 392 287.00 | 25 628.00 | 417 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 220.00 | 848 564.00 | 811 656.00 | 1 660 220.00 |
BT Marchandises | 1 391 445.00 | | 1 391 445.00 | 1 391 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 001.00 | 2 421.00 | 283 580.00 | 286 001.00 |
BZ Autres créances | 275 045.00 | | 275 045.00 | 275 045.00 |
CF Disponibilités | 557 442.00 | | 557 442.00 | 557 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 933.00 | 2 421.00 | 2 550 512.00 | 2 552 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 153.00 | 850 985.00 | 3 362 168.00 | 4 213 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 288.00 | | | -404 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 653 393.00 | | | 653 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 915.00 | | | 611 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 157.00 | | | 1 746 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
EA Autres dettes | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 775.00 | | | 2 708 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 168.00 | | | 3 362 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 775.00 | | | 2 708 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 541 481.00 | 43 502.00 | 6 584 983.00 | 6 541 481.00 |
FG Production vendue services | 215 586.00 | | 215 586.00 | 215 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 068.00 | 43 502.00 | 6 800 570.00 | 6 757 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 387.00 | | | 6 818 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 911.00 | | | 6 648 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 747.00 | 19 920.00 | 1 103.00 | 829 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 906.00 | 19 920.00 | 1 103.00 | 826 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 2 421.00 | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 2 421.00 | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 2 421.00 | 864.00 | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 915.00 | 611 915.00 | | 611 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 157.00 | 1 746 157.00 | | 1 746 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 427.00 | 253 427.00 | | 253 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 045.00 | 604 045.00 | | 604 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 284.00 | 604 045.00 | 31 238.00 | 635 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 362.00 | 2 707 362.00 | | 2 707 362.00 |