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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 743 379.00 | | 743 379.00 | 743 379.00 |
AP Constructions | 433 225.00 | 433 225.00 | | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 22 126.00 | 5 165.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 268.00 | 397 277.00 | 83 991.00 | 481 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 207.00 | 855 468.00 | 873 739.00 | 1 729 207.00 |
BT Marchandises | 1 189 660.00 | | 1 189 660.00 | 1 189 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 557.00 | 6 943.00 | 433 615.00 | 440 557.00 |
BZ Autres créances | 822 902.00 | | 822 902.00 | 822 902.00 |
CF Disponibilités | 1 336 757.00 | | 1 336 757.00 | 1 336 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 902.00 | 6 943.00 | 3 812 959.00 | 3 819 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 109.00 | 862 411.00 | 4 686 698.00 | 5 549 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 812.00 | | | -234 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 384.00 | | | 460 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 725.00 | | | 1 113 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 157.00 | | | 1 176 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 721.00 | | | 1 962 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
EA Autres dettes | 164 671.00 | | | 164 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 973.00 | | | 3 572 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 698.00 | | | 4 686 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 973.00 | | | 3 572 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 443.00 | 47 146.00 | 7 916 589.00 | 7 869 443.00 |
FG Production vendue services | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 744.00 | 47 146.00 | 8 066 890.00 | 8 019 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 719.00 | | | 8 087 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 336.00 | | | 7 627 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 384.00 | | | 460 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 564.00 | 18 127.00 | 11 222.00 | 848 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 723.00 | 18 127.00 | 11 222.00 | 845 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 6 943.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 6 943.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 721.00 | 1 962 721.00 | | 1 962 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 124.00 | 269 124.00 | | 269 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 671.00 | 164 671.00 | | 164 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 157.00 | 1 176 157.00 | | 1 176 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 485.00 | 1 293 485.00 | | 1 293 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 022.00 | 1 293 485.00 | 39 537.00 | 1 333 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 673.00 | 3 572 673.00 | | 3 572 673.00 |