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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 792.00 | 20 093.00 | 52 700.00 | 72 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 489.00 | 58 744.00 | 180 745.00 | 239 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 752.00 | 78 837.00 | 536 915.00 | 615 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BT Marchandises | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 243 585.00 | | 243 585.00 | 243 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 429.00 | 78 837.00 | 884 593.00 | 963 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | 265 000.00 | | 349 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 28 493.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 278.00 | 83 836.00 | | 99 278.00 |
DL TOTAL (I) | 476 607.00 | 403 829.00 | | 476 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 357.00 | 82 367.00 | | 262 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 71 107.00 | | 117 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 985.00 | 181 270.00 | | 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 593.00 | 585 099.00 | | 884 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 22 279.00 | 1 248.00 | 57 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 357.00 | 46 148.00 | 161 243.00 | 262 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 801.00 | 3 859.00 | 49 942.00 | 53 801.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 926.00 | 191 717.00 | 161 243.00 | 407 926.00 |