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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 293.00 | 63 921.00 | 20 372.00 | 84 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 950.00 | 194 599.00 | 74 351.00 | 268 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 713.00 | 258 520.00 | 398 193.00 | 656 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BT Marchandises | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BZ Autres créances | 611 152.00 | | 611 152.00 | 611 152.00 |
CF Disponibilités | 267 567.00 | | 267 567.00 | 267 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 426.00 | | 965 426.00 | 965 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 138.00 | 258 520.00 | 1 363 618.00 | 1 622 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 230 095.00 | 223 338.00 | | 230 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 817.00 | 256 758.00 | | 186 817.00 |
DL TOTAL (I) | 862 412.00 | 925 596.00 | | 862 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 669.00 | 171 627.00 | | 112 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 187 556.00 | | 149 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 43 983.00 | | 55 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 206.00 | 403 166.00 | | 501 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 618.00 | 1 328 762.00 | | 1 363 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 668.00 | | 7 725.00 | 656 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 656 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 353 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 198.00 | | 7 725.00 | 353 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 181.00 | 62 019.00 | 7 680.00 | 204 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 181.00 | 62 019.00 | 7 680.00 | 204 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 669.00 | 605 669.00 | | 605 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 489.00 | 612 029.00 | 7 460.00 | 619 489.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 206.00 | 501 206.00 | | 501 206.00 |