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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 557.00 | 71 964.00 | 23 592.00 | 95 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 274.00 | 301 359.00 | 94 915.00 | 396 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 401.00 | 373 323.00 | 422 078.00 | 795 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BT Marchandises | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 757 239.00 | | 757 239.00 | 757 239.00 |
CF Disponibilités | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 936.00 | | 1 060 936.00 | 1 060 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 338.00 | 373 323.00 | 1 483 014.00 | 1 856 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 230 927.00 | 230 912.00 | | 230 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 058.00 | 222 315.00 | | 172 058.00 |
DL TOTAL (I) | 848 486.00 | 898 727.00 | | 848 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 683.00 | 120 787.00 | | 60 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 500.00 | 269 000.00 | | 245 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | 188 407.00 | | 169 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 758.00 | 100 063.00 | | 95 758.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 528.00 | 678 257.00 | | 634 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 014.00 | 1 576 985.00 | | 1 483 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 152.00 | | 28 785.00 | 774 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 795 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 491 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 682.00 | | 28 685.00 | 470 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 100.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 932.00 | 64 633.00 | 1 241.00 | 309 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 932.00 | 64 633.00 | 1 241.00 | 309 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VI Groupe et associés | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 734.00 | 733 734.00 | | 733 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 480.00 | 765 020.00 | 7 460.00 | 772 480.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 529.00 | 634 529.00 | | 634 529.00 |