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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 308.00 | 36 256.00 | 52 052.00 | 88 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 514.00 | 105 022.00 | 158 492.00 | 263 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 293.00 | 141 278.00 | 514 015.00 | 655 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CF Disponibilités | 537 044.00 | | 537 044.00 | 537 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 316.00 | | 651 316.00 | 651 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 609.00 | 141 278.00 | 1 165 330.00 | 1 306 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 349 800.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 980.00 | 26 500.00 | | 34 980.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 029.00 | | 1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 710.00 | 96 348.00 | | 267 710.00 |
DL TOTAL (I) | 709 338.00 | 473 677.00 | | 709 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 543.00 | 262 357.00 | | 218 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 120 602.00 | | 128 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 772.00 | 28 137.00 | | 108 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 993.00 | 411 096.00 | | 455 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 330.00 | 884 773.00 | | 1 165 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 838.00 | 67 352.00 | 4 910.00 | 78 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 838.00 | 67 352.00 | 4 910.00 | 78 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 543.00 | 49 269.00 | 169 274.00 | 218 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 414.00 | 63 954.00 | 7 460.00 | 71 414.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 993.00 | 286 719.00 | 169 274.00 | 455 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |