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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 018.00 | 65 096.00 | 18 921.00 | 84 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 663.00 | 244 835.00 | 141 828.00 | 386 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 151.00 | 309 931.00 | 464 219.00 | 774 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BT Marchandises | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 603 079.00 | | 603 079.00 | 603 079.00 |
CF Disponibilités | 387 912.00 | | 387 912.00 | 387 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 765.00 | | 1 112 765.00 | 1 112 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 917.00 | 309 931.00 | 1 576 985.00 | 1 886 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 230 912.00 | 230 095.00 | | 230 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 315.00 | 186 817.00 | | 222 315.00 |
DL TOTAL (I) | 898 727.00 | 862 412.00 | | 898 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 787.00 | 112 668.00 | | 120 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | 183 000.00 | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 407.00 | 149 712.00 | | 188 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | 55 824.00 | | 100 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 257.00 | 501 205.00 | | 678 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 985.00 | 1 363 618.00 | | 1 576 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 713.00 | | 122 359.00 | 656 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 774 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 470 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 243.00 | | 122 359.00 | 353 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 520.00 | 56 332.00 | 4 920.00 | 258 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 520.00 | 56 332.00 | 4 920.00 | 258 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 407.00 | 188 407.00 | | 188 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787.00 | 60 104.00 | 60 683.00 | 120 787.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 958.00 | 602 958.00 | | 602 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 122.00 | 620 662.00 | 7 460.00 | 628 122.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 258.00 | 348 574.00 | 329 683.00 | 678 258.00 |