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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 735.00 | 56 647.00 | 5 087.00 | 61 735.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 191.00 | 28 424.00 | 25 766.00 | 54 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 366.00 | 231 839.00 | 249 526.00 | 481 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 488.00 | 316 912.00 | 709 575.00 | 1 026 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 235 102.00 | | 235 102.00 | 235 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 066.00 | 316 912.00 | 1 227 154.00 | 1 544 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 319 141.00 | 290 250.00 | | 319 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | 28 890.00 | | 36 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 863.00 | 132 863.00 | | 117 863.00 |
DL TOTAL (I) | 491 755.00 | 470 704.00 | | 491 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 255.00 | 422 875.00 | | 347 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 962.00 | 199 470.00 | | 186 962.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 22 068.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 398.00 | 843 502.00 | | 735 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 154.00 | 1 314 206.00 | | 1 227 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 963.00 | 186 963.00 | | 186 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 867.00 | 132 672.00 | 24 195.00 | 156 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 399.00 | 466 008.00 | 269 391.00 | 735 399.00 |