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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 906.00 | 85 813.00 | 87 093.00 | 172 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 076.00 | 173 725.00 | 250 351.00 | 424 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 338.00 | 259 538.00 | 768 800.00 | 1 028 338.00 |
BT Marchandises | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CF Disponibilités | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 669.00 | | 584 669.00 | 584 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 007.00 | 259 538.00 | 1 353 469.00 | 1 613 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 575 133.00 | 486 275.00 | | 575 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 573.00 | 88 857.00 | | 129 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 205.00 | 72 863.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 739 611.00 | 666 696.00 | | 739 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 277.00 | 308 883.00 | | 173 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 255.00 | 30 033.00 | | 36 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 525.00 | 204 116.00 | | 274 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 676.00 | 71 453.00 | | 129 676.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 17 856.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 858.00 | 632 342.00 | | 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 469.00 | 1 299 037.00 | | 1 353 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 148.00 | 85 964.00 | 332 574.00 | 506 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 413.00 | 85 964.00 | 270 839.00 | 444 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 277.00 | 73 072.00 | 100 205.00 | 173 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 785.00 | 109 429.00 | 26 356.00 | 135 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 858.00 | 513 653.00 | 100 205.00 | 613 858.00 |