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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 815.00 | 111 281.00 | 66 535.00 | 177 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 677.00 | 209 662.00 | 221 016.00 | 430 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 848.00 | 320 942.00 | 718 906.00 | 1 039 848.00 |
BT Marchandises | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 100.00 | | 670 100.00 | 670 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 948.00 | 320 942.00 | 1 389 006.00 | 1 709 948.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 704 706.00 | 575 133.00 | | 704 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 787.00 | 129 573.00 | | 168 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 005.00 | 16 205.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 904 198.00 | 739 611.00 | | 904 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 274 525.00 | | 208 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 157.00 | 339 208.00 | | 276 157.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 808.00 | 613 858.00 | | 484 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 006.00 | 1 353 469.00 | | 1 389 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 538.00 | 61 404.00 | | 259 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 538.00 | 61 404.00 | | 259 538.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 205.00 | 47 743.00 | 52 462.00 | 100 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 346.00 | 50 990.00 | 26 356.00 | 77 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 808.00 | 432 346.00 | 52 462.00 | 484 808.00 |