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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 815.00 | 136 364.00 | 41 451.00 | 177 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 962.00 | 245 003.00 | 184 959.00 | 429 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 133.00 | 381 367.00 | 657 766.00 | 1 039 133.00 |
BT Marchandises | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 525 224.00 | | 525 224.00 | 525 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 044.00 | | 885 044.00 | 885 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 177.00 | 381 367.00 | 1 542 809.00 | 1 924 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 873 493.00 | 704 706.00 | | 873 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 547.00 | 168 787.00 | | 139 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 805.00 | 12 005.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 545.00 | 904 198.00 | | 1 039 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 842.00 | 100 205.00 | | 53 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | 35 502.00 | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 525.00 | 208 651.00 | | 350 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | 140 449.00 | | 74 583.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 264.00 | 484 808.00 | | 503 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 809.00 | 1 389 006.00 | | 1 542 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 942.00 | 61 974.00 | 1 549.00 | 320 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 942.00 | 61 974.00 | 1 549.00 | 320 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 841.00 | 36 211.00 | 17 630.00 | 53 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 675.00 | 60 319.00 | 26 356.00 | 86 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 264.00 | 485 634.00 | 17 630.00 | 503 264.00 |