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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 102.00 | 61 199.00 | 72 902.00 | 134 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 933.00 | 383 213.00 | 234 720.00 | 617 933.00 |
AX Avances et acomptes | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 181.00 | 506 148.00 | 758 034.00 | 1 264 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
CF Disponibilités | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 004.00 | | 541 004.00 | 541 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 185.00 | 506 148.00 | 1 299 037.00 | 1 805 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 486 275.00 | 423 327.00 | | 486 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 857.00 | 62 948.00 | | 88 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 863.00 | 87 863.00 | | 72 863.00 |
DL TOTAL (I) | 666 696.00 | 592 838.00 | | 666 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 883.00 | 424 970.00 | | 308 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | 57 745.00 | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 116.00 | 219 337.00 | | 204 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | 57 263.00 | | 71 453.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | 20 656.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 342.00 | 779 970.00 | | 632 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 037.00 | 1 372 809.00 | | 1 299 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 883.00 | 135 606.00 | 173 277.00 | 308 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 077.00 | 166 778.00 | 26 299.00 | 193 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 342.00 | 459 065.00 | 173 277.00 | 632 342.00 |