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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 |
AP Constructions | 274 715.00 | 117 507.00 | 157 208.00 | 274 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 558.00 | 9 752.00 | 5 806.00 | 15 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 636.00 | 164 809.00 | 65 828.00 | 230 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 163.00 | 292 067.00 | 3 802 096.00 | 4 094 163.00 |
BT Marchandises | 457 101.00 | | 457 101.00 | 457 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BZ Autres créances | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CF Disponibilités | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 138.00 | | 908 138.00 | 908 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 300.00 | 292 067.00 | 4 710 233.00 | 5 002 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 14 672.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 960.00 | 107 903.00 | | 135 960.00 |
DL TOTAL (I) | 503 536.00 | 367 576.00 | | 503 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 116.00 | 2 471 713.00 | | 2 359 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 558.00 | 1 114 096.00 | | 1 031 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 978.00 | 850 493.00 | | 692 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 045.00 | 105 459.00 | | 123 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 697.00 | 4 541 761.00 | | 4 206 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 233.00 | 4 909 337.00 | | 4 710 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 697.00 | 4 541 761.00 | | 4 206 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 851.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 792.00 | | 3 752 792.00 | 3 752 792.00 |
FG Production vendue services | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 966.00 | | 3 777 966.00 | 3 777 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 097.00 | 4 430.00 | | 13 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 574.00 | 4 430.00 | | 19 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 19 940.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 3 334.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 23 275.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 635.00 | -18 845.00 | | 13 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 100.00 | 33 222.00 | | 48 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 931.00 | 3 763 349.00 | | 3 803 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 971.00 | 3 655 445.00 | | 3 667 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 960.00 | 107 903.00 | | 135 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 836.00 | | 2 327.00 | 4 091 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 611.00 | | 2 298.00 | 518 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | 29.00 | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 039.00 | 44 029.00 | | 248 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 039.00 | 44 029.00 | | 248 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 978.00 | 692 978.00 | | 692 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 182.00 | 2 358 182.00 | | 2 358 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 558.00 | 1 031 558.00 | | 1 031 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
VP Divers | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 697.00 | 4 206 697.00 | | 4 206 697.00 |