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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 |
AP Constructions | 274 715.00 | 131 294.00 | 143 420.00 | 274 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 558.00 | 11 661.00 | 3 896.00 | 15 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 652.00 | 143 259.00 | 43 393.00 | 186 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 402.00 | 286 215.00 | 3 763 188.00 | 4 049 402.00 |
BT Marchandises | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BZ Autres créances | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CF Disponibilités | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 579.00 | | 890 579.00 | 890 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 981.00 | 286 215.00 | 4 653 767.00 | 4 939 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 234 035.00 | 98 075.00 | | 234 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 430.00 | 135 960.00 | | 92 430.00 |
DL TOTAL (I) | 595 965.00 | 503 536.00 | | 595 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 173.00 | 2 359 116.00 | | 2 297 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 972.00 | 1 031 558.00 | | 914 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 129.00 | 692 978.00 | | 698 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 159.00 | 123 045.00 | | 129 159.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 802.00 | 4 206 697.00 | | 4 057 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 767.00 | 4 710 233.00 | | 4 653 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 802.00 | 4 206 697.00 | | 4 057 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 934.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 679.00 | | 3 780 679.00 | 3 780 679.00 |
FG Production vendue services | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 669.00 | | 3 805 669.00 | 3 805 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 2 540.00 | | 5 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 498.00 | 38 199.00 | | 37 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 6 478.00 | | 4 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 097.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 291.00 | 19 574.00 | | 29 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 4 332.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 812.00 | 1 607.00 | | 19 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 693.00 | 5 939.00 | | 29 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 13 635.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 48 100.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 359.00 | 3 803 931.00 | | 3 850 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 929.00 | 3 667 971.00 | | 3 757 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 430.00 | 135 960.00 | | 92 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 163.00 | | 20 033.00 | 4 094 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 793.00 | 4 049 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 017.00 | 476 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 909.00 | | 20 033.00 | 520 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |